팔란티어 주식 10 년 예측: 고려해야 할 사항

팔란티어 주식 10 년 예측: 고려해야 할 사항

 

게티 이미지를 통해 아이포바 /아이 스톡

 

기사 논문

팔란티르(PLTR)는 회사 자체가 아직 지나치게 수익성이 없다는 사실에도 불구하고 높은 가치의 성장주입니다. 그러나 매우 장기적인 지평을 가지고 투자하는 사람들에게는 현재의 밸류에이션이 너무 중요하지 않을 수 있습니다. 강력한 성장률, 향후 몇 년 동안 많은 성장 잠재력, 그리고 고성장 산업의 훌륭한 시장 지위 덕분에 Palantir는 현재의 가치로 매우 잘 성장할 수 있습니다. 사실, 나는 팔란티르가 지금부터 10 년 동안 실질적으로 더 높은 거래를 할 수 있다고 믿습니다, 그것의 평가가 오늘 상대적으로 높게 보인다는 사실에도 불구하고.

 

팔란티르: 수년 동안 많은 성장

밸류에이션 상승 또는 소득 세대가 강세 이론의 주요 요인이되는 주식이 있지만, Palantir Technologies Inc.의 경우는 분명히 그렇지 않습니다. 대신, 강세와 대부분의 다른 투자자들의 강세에 의해, Palantir는 넓은 해자를 보유하고 고성장 산업에 우수하게 위치하고, 회사가 빠르게 성장하고 있다는 사실에 달려, 이는 가능성이 가까운 미래에 경우 남아있을 것입니다.

Palantir가 개발한 대부분의 제품, 특히 군사/국방 목적으로 개발한 제품은 동료가 제공하지 않는 일종의 솔루션입니다. 이는 정부, 관료, 기관 등과의 강력한 파트너십과 결합되어 팔란티르가 미래 시장 성장의 혜택을 누릴 때 큰 우위를 점할 수 있게 해줍니다. 현재로서는 국방 중심의 데이터 분석 시장이 아직 지나치게 크지는 않지만 향후 10년, 20년 또는 30년 동안 이 시장이 크게 성장하는 것을 보는 데는 많은 상상력을 가지고 있지 않습니다. Palantir가 제공하는 솔루션은 전쟁, 기관 작업 및 잠재적으로 10 년 후 치안 / 범죄 예방 등에서 훨씬 더 큰 역할을 할 것이라고 믿습니다.

이 고도로 전문화된 산업의 선두주자로서 뛰어난 시장 지위, 독특한 기술력, 그리고 앞서 언급한 강력한 인맥과 많은 고객과의 관계를 확립했기 때문에, Palantir는 우리가 전쟁을 어떻게 싸우고 범죄를 방지하는지에 관해서는 빅 데이터, AI 등의 변화와 성장을 활용할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

또한 Palantir는 미디어 회사, 자원 회사, 기술 회사 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 회사에 특화된 솔루션을 제공하여 상업적 제품을 신속하게 구축하고 있습니다. Palantir는 이러한 회사가 운영을 보다 효율적으로 관리하거나 새로운 고객에 액세스할 수 있도록 도와주며, 이는 Palantir의 제품이 종종 고객에 대한 비용을 낮추거나 추가 수익을 창출한다는 것을 의미합니다. 이는 고객이 Palantir의 기술에 더 많은 비용을 지출하는 경향이 있다는 것을 의미합니다 - 이는 실제로 Palantir의 고객을 더 수익성있게 만듭니다.

따라서 Palantir가 최근 과거에 이 사업을 매우 빠르게 성장시킬 수 있다는 것을 보는 것은 그리 놀라운 일이 아닙니다.

 

출처: PLTR 프레젠테이션

위의 메트릭, 기간 조정 된 거래 가치는 계약 된 미래 수익을 차지합니다. 이러한 방식으로 Palantir의 비즈니스 성장을 살펴보면 GAAP 수익에만 집중하는 것이 아니라 회사의 근본적인 비즈니스 성장을 살펴보는 것이 더 좋은 방법이 될 수 있습니다.

그러나 GAAP 수익만 을 살펴보면서도 팔란티르는 성장 기록과 관련하여 여전히 매우 강해 보입니다. 가장 최근 분기에 회사의 최고 라인은 전년 대비 49% 성장하여 추정치를 상회했습니다. 이와 관련하여 Palantir는 2020년에 상장된 이후 매 분기마다 최고 라인과 수익 모두에 대한 애널리스트 컨센서스 추정치를 상회했다는 점을 언급할 가치가 있는 것으로 보입니다. 따라서 애널리스트들은 적어도 현재로서는 회사를 끊임없이 과소평가하는 것처럼 보이며, 이는 경영진이 어느 정도 지침을 샌드백한 결과일 수도 있습니다. 이 반복된 과잉 성능의 이유가 기대에 비해 무엇이든, PLTR은 실적이 기대에 미치지 못했습니다.

팔란티르 주식 예측

공개 이후 PLTR은 매우 휘발성이 되어 반복적으로 위아래로 움직였습니다. 약 $10의 낮은에서, 주식은 높은 이동 $45, 그 이후 절반으로 떨어지기 전에. 시장의 심리가 아니라 회사의 실적에 의해 주도될 것으로 보이는 높은 변동성은 단기적으로 가격 변동을 예측하기 어렵게 만듭니다. 나는 개인적으로 지금부터 몇 주 또는 몇 달 동안 주가에 대해 걱정하지 않을 것, 나는 주로 장기 매수 및 보유 투자로 이것을 볼 수 있듯이, 적어도 한 이론 (강한 성장과 지배적 인 시장 위치) 그대로 유지. 애널리스트는 현재 컨센서스 가격 목표인 $21를 가지고 있으므로 애널리스트 커뮤니티에 따르면 주식은 오늘날 상당히 가치가 있습니다. 그러나 더 중요한 질문은 장기적으로 팔란티르의 거꾸로 된 잠재력입니다.

팔란티르 주식은 10년 안에 어디에 있을까요?

위에서 설명한 바와 같이, Palantir Technologies는 2021년과 2022년에뿐만 아니라 그 이상으로 우수한 성장 전망을 가진 회사입니다. 기존 비즈니스 라인의 강력한 시장 성장과 추가 시장 진출과 함께 PLTR은 수년 동안 평균 이상의 속도로 성장할 수 있어야 한다고 생각합니다.

현재 애널리스트의 추정치를 살펴보면, Palantir Technologies는 2021년 14억 8천만 달러(애널리스트 컨센서스)에서 2030년 약 124억 달러로 최고 라인을 성장할 것으로 예상됩니다.

 

출처: 알파 찾기

10%-15%의 매출 성장률을 추가하면 2031년에 약 140억 달러의 예상 매출을 올릴 수 있습니다. 물론 지금부터 5년 또는 10년 의 수익을 예측하기는 어렵기 때문에 이러한 추정치는 소금 알갱이로 가져가야 합니다. 그럼에도 불구하고 애널리스트 커뮤니티는 PLTR이 2020년대에 앞서 많은 성장을 하고 있다는 데 동의하며, 분석가들이 지금까지 항상 PLTR을 과소평가했다는 사실을 고려할 때 이러한 추정치가 너무 보수적일 수 있습니다. 2021년 15억 달러에서 2031년 140억 달러로 매출 성장률은 향후 10년간 연간 25%의 성장률을 기록했습니다. 시장 성장 잠재력, PLTR의 새로운 시장 진출, 현재 성장률 을 고려할 때, 향후 25%의 성장률은 보수적인 측면에 있을 수 있다고 개인적으로 믿습니다. PLTR이 2031년까지 연평균 30%의 성장률을 기록할 경우, 많은 수의 법칙으로 인해 성장이 어느 정도 선행되고 있다면 2031년 매출은 210억 달러에 달할 수 있습니다.

마이크로소프트(MSFT)와같은 회사가 연간 매출 1,500억 달러 이상을 기록하면서 가장 최근 분기에 19% 속도로 성장하고 있다는 사실은 팔란티르가 2030년 예측한 16%보다 빠르게 성장할 수 있다고 믿게 됩니다. Palantir는 여전히 MSFT가 오늘날보다 상당히 작을 것이며, 이로 인해 상대적 성장률이 더 쉽게 유지될 수 있으며, 그 위에 팔란티르는 Microsoft와 같은 회사에 비해 성장 시장에 더 많이 노출되어 있다고 주장할 수 있습니다. 따라서 PLTR이 지금부터 10년 후 140억 달러보다 더 높은 매출을 창출할 수 있다고 믿는 좋은 이유가 있다고 생각합니다.

그러나 다소 보수적이기 위해서는 현재 분석가의 추정치가 정확하다고 가정해 봅시다. 마이크로소프트와 같은 회사, 청소년의 성장 률과 강한 시장 위치, 에서 거래 하는 ~13 배 올해의 수익 오늘. Palantir가 2031년에 12배의 수익 배수로 거래된다면, 이는 MSFT의 현재 가치보다 낮을 것이고, (상대적으로 더 나은 성장 전망에도 불구하고) PLTR은 지금부터 10년 후 약 1,700억 달러의 가치가 있을 수 있습니다. PLTR의 현재 시가총액은 430억 달러에 달하며, 이는 300%에 가까운 상승세를 시사합니다. 다시 말해서, 내가 믿는 것을 사용하여 지나치게 강세 가정이 아니라고 생각, PLTR은 10 년 만에 가치의 네 배 수. 하룻밤 사이에 투자자를 백만장자로 만드는 것만으로는 충분하지 않지만 연간 수익률은 약 15%로 확실히 매력적일 것입니다. 이 계산에는 PLTR의 주식 수에 변경 사항이 포함되지 않으므로 주당 실제 수익은 그와 다를 수 있습니다. PLTR은 현재 많은 고성장 기술 회사가 수행하는 임원 및 직원에게 주식 및 옵션을 발행하여 지분 수를 늘리고 있습니다. 그러나 결국, 강력한 현금 흐름 덕분에 PLTR은 Apple(AAPL),페이스 북(FB),알파벳(GOOG)과같은 다른 기술 회사에서 보는 것과 유사한 방식으로 주식을 다시 매입 할 수 있습니다. 경영진이 매수를 시작하기로 결정한 시기와 경우에 따라 PLTR의 주식 수는 알 수 없는 시간에 성장을 멈출 수 있습니다. PLTR의 점유율이 향후 10년 동안 연간 3% 증가하고 매수로 인한 의미 있는 영향이 없다고 가정하면 위의 시나리오에서 PLTR의 주당 수익률은 12% 범위에 속할 것입니다. 나에게, 그것은 매우 매력적인 소리, 그리고 앞서 언급 한 바와 같이, 하나는 쉽게 더 강세 시나리오를 만들 수 있습니다, 따라서 이것은 지금까지 최고의 경우 결과가 아니다.

 

팔란티르는 지금 구매하기에 좋은 주식인가요?

Palantir Technologies Inc.는 여전히 강력한 제품을 보유한 비교적 작은 회사이지만 궁극적으로는 충분하지 않을 수 있습니다. 현재 경쟁은 큰 문제는 아니지만 시간이 지남에 따라 변경될 수 있습니다. PLTR은 따라서 매우 위험 회피 투자자를위한 좋은 선택이 아니다, 나는 믿습니다, 그러나 주식을 피해야한다는 것을 의미하지않는다. 주식은 변동성이 있을 수 있지만 변동성을 위장할 수 있고 여전히 작은 기술 회사에 자본의 일부를 할당하는 것을 신경 쓰지 않는 사람들에게 PLTR은 강력한 장기 투자가 될 수 있습니다. 위의 시나리오는 PLTR이 향후 10년 동안 시가총액을 4배로 늘릴 수 있는 방법을 제시하며, 이는 나에게 매우 매력적으로 보이며, 오랫동안 10% 이상 쉽게 앉을 수 있는 연간 주당 수익률도 매력적으로 보입니다.

PLTR은 모든 사람을위한 주식이 아니지만 장기적인 투자 지평선과 위험에 대한 욕구를 가진 사람에게 PLTR은 확실히 고려할 가치가있는 것처럼 보입니다. 투자자들은 또한 현금 담보 풋 판매와 같은 옵션 전략을 통해 포지션을 입력하여 PLTR의 뚜렷한 변동성을 활용하는 것에 대해 생각할 수도 있습니다. 주식의 높은 변동성으로 인해 옵션 프리미엄이 높기 때문에 투자자가 더 유리한 가격으로 위치에 들어갈 수 있습니다. 5월에 보았던 것과 같은 주식의 또 다른 침체를 기다리는 것도 더 나은 진입 가격을 초래할 수 있습니다. 그러나 오늘 을 살 때조차도, 나는 누군가가 오늘 구입하고 다음 10 년 동안 보유에 대한 매우 긍정적 인 결과의 높은 가능성이 있다고 생각합니다. 나는 당신이 PLTR에 대해 어떻게 생각하는지 듣고 기쁘게 생각하고 의견에 그것의 장기 전망!